瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0780 |
14.46 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0780 |
14.42 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0780 |
14.19 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0780 |
14.04 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0780 |
13.92 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0780 |
14.05 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0780 |
13.66 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0780 |
13.49 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0780 |
13.42 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0780 |
13.35 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0780 |
13.21 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0780 |
13.07 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0780 |
13.04 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0780 |
13.04 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0780 |
12.99 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0780 |
13.05 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0820 |
13.74 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0820 |
13.53 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0820 |
13.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0860 |
13.81 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0860 |
13.80 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0860 |
13.59 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0860 |
13.53 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0860 |
13.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
