瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0900 |
7.16 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0900 |
7.35 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0900 |
6.98 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0900 |
6.80 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0900 |
7.60 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0330 |
3.17 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0330 |
2.79 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0330 |
2.93 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0330 |
3.21 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0330 |
3.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0330 |
3.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
