駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0309 |
3.47 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0301 |
3.35 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0306 |
3.40 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0293 |
3.25 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0310 |
3.44 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0340 |
3.77 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0300 |
3.33 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0301 |
3.31 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0341 |
3.75 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0316 |
3.49 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0322 |
3.55 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0366 |
4.03 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0318 |
3.50 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0363 |
4.02 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0357 |
3.97 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0321 |
3.57 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0340 |
3.79 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0347 |
3.88 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0320 |
3.56 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0331 |
3.70 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0373 |
4.19 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0317 |
3.53 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0348 |
3.90 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0382 |
4.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
