駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
歐元 |
0.0231 |
4.24 |
| 2026/08/14 |
歐元 |
0.0217 |
3.92 |
| 2026/07/15 |
歐元 |
0.0237 |
4.29 |
| 2026/06/15 |
歐元 |
0.0193 |
3.49 |
| 2026/05/15 |
歐元 |
0.0228 |
4.13 |
| 2026/04/15 |
歐元 |
0.0253 |
4.55 |
| 2026/03/13 |
歐元 |
0.0250 |
4.52 |
| 2026/02/13 |
歐元 |
0.0217 |
3.85 |
| 2026/01/15 |
歐元 |
0.0245 |
4.34 |
| 2025/12/15 |
歐元 |
0.0254 |
4.54 |
| 2025/11/14 |
歐元 |
0.0228 |
4.08 |
| 2025/10/15 |
歐元 |
0.0288 |
5.14 |
| 2025/09/15 |
歐元 |
0.0257 |
4.54 |
| 2025/08/15 |
歐元 |
0.0257 |
4.58 |
| 2025/07/15 |
歐元 |
0.0291 |
5.19 |
| 2025/06/13 |
歐元 |
0.0248 |
4.46 |
| 2025/05/15 |
歐元 |
0.0297 |
5.37 |
| 2025/04/15 |
歐元 |
0.0256 |
4.79 |
| 2025/03/14 |
歐元 |
0.0283 |
5.12 |
| 2025/02/14 |
歐元 |
0.0236 |
4.21 |
| 2025/01/15 |
歐元 |
0.0295 |
5.31 |
| 2024/12/13 |
歐元 |
0.0246 |
4.34 |
| 2024/11/15 |
歐元 |
0.0275 |
4.86 |
| 2024/10/15 |
歐元 |
0.0279 |
4.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
