駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0663 |
6.98 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0663 |
6.73 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0663 |
6.87 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0663 |
6.89 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0663 |
6.82 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0663 |
6.97 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0663 |
7.16 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0663 |
6.95 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0663 |
6.81 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0663 |
6.84 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0663 |
6.81 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0663 |
6.83 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0663 |
6.80 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0663 |
6.87 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0583 |
6.15 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0583 |
6.27 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0583 |
6.41 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0583 |
6.79 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0583 |
6.65 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0583 |
6.22 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0583 |
6.45 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0583 |
6.21 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0583 |
6.24 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0583 |
6.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
