駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0717 |
9.21 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0717 |
9.02 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0717 |
9.03 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0732 |
9.18 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0732 |
9.15 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0732 |
9.08 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0732 |
9.12 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0732 |
8.96 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0732 |
8.93 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0750 |
9.20 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0750 |
9.22 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0750 |
9.17 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0750 |
9.08 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0750 |
9.15 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0750 |
9.16 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0750 |
9.21 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0750 |
9.26 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0750 |
9.55 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0750 |
9.25 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0750 |
9.08 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0750 |
9.15 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0750 |
8.97 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0750 |
8.98 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0750 |
8.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
