摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.0280 |
4.14 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.0280 |
4.11 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.0280 |
4.07 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.0280 |
4.07 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0280 |
4.02 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.0280 |
4.03 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.0280 |
3.99 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.0280 |
3.99 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0280 |
3.98 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0280 |
3.99 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.0280 |
3.97 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.0260 |
3.69 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0260 |
3.67 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.0260 |
3.72 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0260 |
3.76 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.0260 |
3.78 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0260 |
3.76 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0250 |
3.57 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0250 |
3.59 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0250 |
3.63 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0250 |
3.67 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0250 |
3.58 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0250 |
3.62 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0250 |
3.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
