摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.3560 |
4.83 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.3560 |
4.79 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.3490 |
4.64 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.3490 |
4.64 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.3490 |
4.62 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.3550 |
4.73 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.3550 |
4.67 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.3550 |
4.63 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.3470 |
4.52 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.3470 |
4.53 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.3470 |
4.52 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3390 |
4.41 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3390 |
4.41 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3390 |
4.43 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.3400 |
4.48 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.3400 |
4.51 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.3400 |
4.52 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3360 |
4.47 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3360 |
4.43 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3360 |
4.45 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3380 |
4.51 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3380 |
4.41 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3380 |
4.46 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3260 |
4.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
