摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
澳幣 |
0.0280 |
8.24 |
| 2026/08/12 |
澳幣 |
0.0280 |
8.24 |
| 2026/07/08 |
澳幣 |
0.0250 |
7.35 |
| 2026/06/09 |
澳幣 |
0.0260 |
7.82 |
| 2026/05/08 |
澳幣 |
0.0250 |
7.30 |
| 2026/04/08 |
澳幣 |
0.0270 |
8.12 |
| 2026/03/10 |
澳幣 |
0.0260 |
7.67 |
| 2026/02/10 |
澳幣 |
0.0260 |
7.29 |
| 2026/01/08 |
澳幣 |
0.0260 |
7.45 |
| 2025/12/09 |
澳幣 |
0.0260 |
7.55 |
| 2025/11/10 |
澳幣 |
0.0250 |
7.30 |
| 2025/10/10 |
澳幣 |
0.0220 |
6.42 |
| 2025/09/09 |
澳幣 |
0.0220 |
6.44 |
| 2025/08/08 |
澳幣 |
0.0220 |
6.49 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0230 |
6.76 |
| 2025/06/11 |
澳幣 |
0.0230 |
6.87 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0240 |
7.29 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0240 |
7.54 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0240 |
7.38 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0250 |
7.77 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0230 |
7.26 |
| 2024/12/10 |
澳幣 |
0.0220 |
6.77 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0210 |
6.38 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0220 |
6.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
