摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.0530 |
7.40 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.0530 |
7.36 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.0510 |
7.09 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.0520 |
7.29 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0520 |
7.24 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.0540 |
7.85 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.0520 |
7.46 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.0530 |
7.47 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0540 |
7.67 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0540 |
7.72 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.0550 |
7.93 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.0550 |
7.87 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0560 |
8.07 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.0560 |
8.13 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0580 |
8.45 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.0570 |
8.40 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0550 |
8.26 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0530 |
8.35 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0510 |
7.50 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0510 |
7.37 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0500 |
7.30 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0500 |
7.14 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0500 |
7.19 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0530 |
7.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
