摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.4760 |
7.68 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.4760 |
7.68 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.4260 |
6.86 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.4260 |
7.00 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.4260 |
6.80 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.4810 |
7.89 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.4810 |
7.75 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.4810 |
7.36 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.4890 |
7.65 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.4890 |
7.76 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.4890 |
7.79 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.4400 |
7.00 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.4400 |
7.01 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.4400 |
7.06 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.4630 |
7.41 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.4630 |
7.52 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.4630 |
7.64 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.4540 |
7.75 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.4540 |
7.59 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.4540 |
7.67 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.4150 |
7.12 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.4150 |
6.94 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.4150 |
6.84 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.4370 |
7.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
