摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
澳幣 |
0.0390 |
4.67 |
| 2026/08/12 |
澳幣 |
0.0390 |
4.74 |
| 2026/07/08 |
澳幣 |
0.0420 |
5.11 |
| 2026/06/09 |
澳幣 |
0.0420 |
5.12 |
| 2026/05/08 |
澳幣 |
0.0410 |
4.87 |
| 2026/04/08 |
澳幣 |
0.0370 |
4.73 |
| 2026/03/10 |
澳幣 |
0.0350 |
4.40 |
| 2026/02/10 |
澳幣 |
0.0330 |
4.05 |
| 2026/01/08 |
澳幣 |
0.0290 |
3.61 |
| 2025/12/09 |
澳幣 |
0.0280 |
3.57 |
| 2025/11/10 |
澳幣 |
0.0270 |
3.43 |
| 2025/10/10 |
澳幣 |
0.0280 |
3.56 |
| 2025/09/09 |
澳幣 |
0.0270 |
3.54 |
| 2025/08/08 |
澳幣 |
0.0280 |
3.72 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0280 |
3.78 |
| 2025/06/11 |
澳幣 |
0.0280 |
3.81 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0300 |
4.21 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0310 |
4.60 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0310 |
4.33 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0330 |
4.65 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0270 |
3.84 |
| 2024/12/10 |
澳幣 |
0.0260 |
3.60 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0240 |
3.31 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0250 |
3.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
