摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.7480 |
0.75 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.7480 |
0.75 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.7390 |
0.74 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.7350 |
0.74 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.7350 |
0.74 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.7380 |
0.74 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.7400 |
0.74 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.7450 |
0.75 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.7430 |
0.74 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.7440 |
0.74 |
| 2023/12/08 |
美元 |
0.7380 |
0.74 |
| 2023/11/08 |
美元 |
0.7260 |
0.73 |
| 2023/10/11 |
美元 |
0.7240 |
0.72 |
| 2023/09/08 |
美元 |
0.6720 |
0.67 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.6750 |
0.68 |
| 2023/07/10 |
美元 |
0.6720 |
0.67 |
| 2023/06/08 |
美元 |
0.6790 |
0.68 |
| 2023/05/11 |
美元 |
0.6800 |
0.68 |
| 2023/04/12 |
美元 |
0.6850 |
0.69 |
| 2023/03/08 |
美元 |
0.6930 |
0.69 |
| 2023/02/08 |
美元 |
0.7060 |
0.71 |
| 2023/01/10 |
美元 |
0.6320 |
0.63 |
| 2022/12/08 |
美元 |
0.6280 |
0.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
