摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.3440 |
5.55 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.3440 |
5.51 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.3400 |
5.38 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.3400 |
5.37 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.3400 |
5.32 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.3430 |
5.45 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.3430 |
5.35 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.3430 |
5.31 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.3410 |
5.27 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.3410 |
5.26 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.3410 |
5.23 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3270 |
5.01 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3270 |
5.03 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3270 |
5.09 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.3220 |
5.05 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.3220 |
5.11 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.3220 |
5.13 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3180 |
5.06 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3180 |
4.99 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3180 |
5.03 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3140 |
5.00 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3140 |
4.86 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3140 |
4.91 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.2980 |
4.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
