摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.8970 |
11.00 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.8980 |
11.00 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.9070 |
11.01 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.9130 |
11.00 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.9100 |
11.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.9140 |
10.99 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.9100 |
11.00 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.9060 |
11.00 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.8860 |
11.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
