GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/18 |
美元 |
0.2900 |
4.97 |
| 2026/07/21 |
美元 |
0.2900 |
4.96 |
| 2026/06/16 |
美元 |
0.2900 |
4.88 |
| 2026/05/19 |
美元 |
0.2900 |
4.95 |
| 2026/04/21 |
美元 |
0.2900 |
4.84 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.2900 |
4.92 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.2900 |
4.76 |
| 2026/01/20 |
美元 |
0.2900 |
4.81 |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.2800 |
4.64 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.2800 |
4.63 |
| 2025/10/21 |
美元 |
0.2800 |
4.64 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.2800 |
4.63 |
| 2025/08/19 |
美元 |
0.2800 |
4.69 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.2800 |
4.74 |
| 2025/06/17 |
美元 |
0.2800 |
4.76 |
| 2025/05/20 |
美元 |
0.2800 |
4.83 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.2800 |
4.94 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.2800 |
4.90 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.2800 |
4.95 |
| 2025/01/21 |
美元 |
0.2800 |
5.07 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.2800 |
4.96 |
| 2024/11/19 |
美元 |
0.2800 |
4.93 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.2800 |
4.74 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
