威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/03 |
美元 |
0.7900 |
7.62 |
| 2025/11/05 |
美元 |
0.7900 |
7.63 |
| 2025/10/03 |
美元 |
0.7900 |
7.72 |
| 2025/09/04 |
美元 |
0.7900 |
7.82 |
| 2025/08/05 |
美元 |
0.7900 |
7.87 |
| 2025/07/03 |
美元 |
0.7900 |
7.93 |
| 2025/06/04 |
美元 |
0.7900 |
8.10 |
| 2025/05/06 |
美元 |
0.7900 |
8.19 |
| 2025/04/03 |
美元 |
0.7900 |
8.06 |
| 2025/03/05 |
美元 |
0.5000 |
5.04 |
| 2025/02/05 |
美元 |
0.4800 |
4.88 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.4800 |
4.96 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.5000 |
5.11 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4900 |
5.01 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4700 |
4.75 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.5300 |
5.43 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.4600 |
4.82 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.4600 |
4.86 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.4700 |
5.00 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.4400 |
4.72 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.5800 |
6.09 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4900 |
5.27 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.4200 |
4.57 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
