普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.0657 |
8.00 |
| 2025/05/21 |
美元 |
0.0657 |
8.02 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0657 |
8.22 |
| 2025/03/19 |
美元 |
0.0657 |
8.03 |
| 2025/02/21 |
美元 |
0.0657 |
7.94 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.0657 |
7.92 |
| 2024/12/18 |
美元 |
0.0709 |
8.53 |
| 2024/11/20 |
美元 |
0.0709 |
8.52 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.0709 |
8.46 |
| 2024/09/20 |
美元 |
0.0709 |
8.37 |
| 2024/08/20 |
美元 |
0.0709 |
8.47 |
| 2024/07/19 |
美元 |
0.0709 |
8.48 |
| 2024/06/21 |
美元 |
0.0709 |
8.55 |
| 2024/05/22 |
美元 |
0.0709 |
8.53 |
| 2024/04/19 |
美元 |
0.0709 |
8.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
