MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0227 |
4.77 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0222 |
4.65 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0217 |
4.52 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0229 |
4.79 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0221 |
4.65 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0214 |
4.53 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0219 |
4.68 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0219 |
4.70 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0207 |
4.43 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0220 |
4.65 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0209 |
4.44 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0196 |
4.19 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0205 |
4.35 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0187 |
3.99 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0203 |
4.29 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0198 |
4.23 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0198 |
4.27 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0205 |
4.46 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0222 |
4.85 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0194 |
4.27 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0194 |
4.23 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0198 |
4.33 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0191 |
4.17 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0189 |
4.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
