MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0202 |
4.28 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0188 |
4.00 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0206 |
4.37 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0214 |
4.52 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0211 |
4.45 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0213 |
4.57 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0216 |
4.51 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0241 |
5.03 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0210 |
4.41 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0227 |
4.77 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0222 |
4.65 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0217 |
4.52 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0229 |
4.79 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0221 |
4.65 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0214 |
4.53 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0219 |
4.68 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0219 |
4.70 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0207 |
4.43 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0220 |
4.65 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0209 |
4.44 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0196 |
4.19 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0205 |
4.35 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0187 |
3.99 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0203 |
4.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
