MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/30 |
美元 |
0.0752 |
2024/06/28 |
美元 |
0.1403 |
2024/03/28 |
美元 |
0.0387 |
2023/12/29 |
美元 |
0.1017 |
2023/09/29 |
美元 |
0.1068 |
2023/06/30 |
美元 |
0.1292 |
2023/03/31 |
美元 |
0.0402 |
2022/12/30 |
美元 |
0.1594 |
2022/09/30 |
美元 |
0.2257 |
2022/06/30 |
美元 |
0.2210 |
2022/03/31 |
美元 |
0.1585 |
2021/12/31 |
美元 |
0.2173 |
2021/09/30 |
美元 |
0.1281 |
2021/06/30 |
美元 |
0.0500 |
2021/05/28 |
美元 |
0.0400 |
2021/04/30 |
美元 |
0.0200 |
2021/03/31 |
美元 |
0.0100 |
2021/02/26 |
美元 |
0.0075 |
2021/01/29 |
美元 |
0.0250 |
2020/12/31 |
美元 |
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2020/11/30 |
美元 |
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2020/10/30 |
美元 |
0.0100 |
2020/05/29 |
美元 |
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2020/04/30 |
美元 |
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2020/03/31 |
美元 |
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2020/02/28 |
美元 |
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2020/01/31 |
美元 |
0.0420 |
2019/12/31 |
美元 |
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2019/11/29 |
美元 |
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2019/10/31 |
美元 |
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2019/09/30 |
美元 |
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2019/08/30 |
美元 |
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2019/07/31 |
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2019/06/28 |
美元 |
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2019/05/31 |
美元 |
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2019/04/30 |
美元 |
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2019/03/29 |
美元 |
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2019/02/28 |
美元 |
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2019/01/31 |
美元 |
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2018/12/31 |
美元 |
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2018/11/30 |
美元 |
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2018/10/31 |
美元 |
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2018/09/28 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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2018/05/31 |
美元 |
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2018/04/30 |
美元 |
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2018/03/29 |
美元 |
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2018/02/28 |
美元 |
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2018/01/31 |
美元 |
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2017/12/29 |
美元 |
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2017/11/30 |
美元 |
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2017/10/31 |
美元 |
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2017/09/29 |
美元 |
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2017/08/31 |
美元 |
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2017/07/31 |
美元 |
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2017/06/30 |
美元 |
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2017/05/31 |
美元 |
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2017/04/28 |
美元 |
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2017/03/31 |
美元 |
0.0060 |
2017/02/28 |
美元 |
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2017/01/31 |
美元 |
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2016/12/30 |
美元 |
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2016/11/30 |
美元 |
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2016/10/31 |
美元 |
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2016/09/30 |
美元 |
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2016/08/31 |
美元 |
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2016/07/29 |
美元 |
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2016/06/30 |
美元 |
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2016/05/31 |
美元 |
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2016/04/29 |
美元 |
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2016/03/31 |
美元 |
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2016/02/29 |
美元 |
0.0025 |
2016/01/29 |
美元 |
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2015/12/31 |
美元 |
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2015/11/30 |
美元 |
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2015/10/30 |
美元 |
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美元 |
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2015/08/31 |
美元 |
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2014/11/28 |
美元 |
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2014/10/31 |
美元 |
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2014/09/30 |
美元 |
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2014/08/29 |
美元 |
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2014/07/31 |
美元 |
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2014/06/30 |
美元 |
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2014/05/30 |
美元 |
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2014/04/30 |
美元 |
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2014/03/31 |
美元 |
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2014/02/28 |
美元 |
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2014/01/31 |
美元 |
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2013/12/31 |
美元 |
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2013/11/29 |
美元 |
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2013/10/31 |
美元 |
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2013/09/30 |
美元 |
0.0140 |
2013/08/30 |
美元 |
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2013/07/31 |
美元 |
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2013/06/28 |
美元 |
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2013/05/31 |
美元 |
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2013/04/30 |
美元 |
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2013/03/28 |
美元 |
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2013/02/28 |
美元 |
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2013/01/31 |
美元 |
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2012/12/31 |
美元 |
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2012/11/30 |
美元 |
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2012/10/31 |
美元 |
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2012/09/28 |
美元 |
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2012/08/31 |
美元 |
0.0117 |
2012/07/31 |
美元 |
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2012/06/29 |
美元 |
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2012/05/31 |
美元 |
0.0243 |
2012/04/30 |
美元 |
0.0243 |
2012/03/31 |
美元 |
0.0223 |
2012/02/29 |
美元 |
0.0223 |
2012/01/31 |
美元 |
0.0223 |
2011/12/30 |
美元 |
0.0223 |
2011/11/30 |
美元 |
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2011/10/31 |
美元 |
0.0257 |
2011/09/30 |
美元 |
0.0257 |
2011/08/31 |
美元 |
0.0257 |
2011/07/29 |
美元 |
0.0257 |
2011/06/30 |
美元 |
0.0257 |
2011/05/31 |
美元 |
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2011/04/29 |
美元 |
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2011/03/31 |
美元 |
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2011/02/28 |
美元 |
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2011/01/31 |
美元 |
0.0117 |
2010/12/31 |
美元 |
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2010/11/30 |
美元 |
0.0117 |
2010/10/29 |
美元 |
0.0117 |
2010/09/30 |
美元 |
0.0103 |
2010/08/31 |
美元 |
0.0103 |
2010/07/30 |
美元 |
0.0103 |
2010/06/30 |
美元 |
0.0103 |
2010/05/28 |
美元 |
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2010/04/30 |
美元 |
0.0103 |
2010/03/31 |
美元 |
0.0103 |
2010/02/26 |
美元 |
0.0103 |
2010/01/29 |
美元 |
0.0103 |
2009/12/31 |
美元 |
0.0103 |
2009/11/30 |
美元 |
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2009/10/30 |
美元 |
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2009/09/30 |
美元 |
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2009/08/31 |
美元 |
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2009/07/31 |
美元 |
0.0103 |
2009/06/30 |
美元 |
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2009/05/29 |
美元 |
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2009/04/30 |
美元 |
0.0103 |
2009/03/31 |
美元 |
0.0103 |
2009/02/27 |
美元 |
0.0103 |
2009/01/30 |
美元 |
0.0103 |
2008/12/31 |
美元 |
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2008/11/30 |
美元 |
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2008/10/31 |
美元 |
0.0389 |
2008/09/30 |
美元 |
0.0443 |
2008/09/29 |
美元 |
0.0443 |
2008/08/29 |
美元 |
0.0443 |
2008/07/31 |
美元 |
0.0443 |
2008/06/30 |
美元 |
0.0351 |
2008/05/30 |
美元 |
0.0268 |
2008/04/30 |
美元 |
0.0166 |
2008/03/31 |
美元 |
0.0166 |
2008/02/29 |
美元 |
0.0166 |
2008/01/31 |
美元 |
0.0166 |
2007/12/31 |
美元 |
0.0166 |
2007/11/30 |
美元 |
0.0166 |
2007/10/31 |
美元 |
0.0166 |
2007/09/28 |
美元 |
0.0166 |