MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/30 |
美元 |
0.0291 |
2024/07/31 |
美元 |
0.0298 |
2024/06/28 |
美元 |
0.0296 |
2024/05/31 |
美元 |
0.0295 |
2024/04/30 |
美元 |
0.0295 |
2024/03/28 |
美元 |
0.0287 |
2024/02/29 |
美元 |
0.0287 |
2024/01/31 |
美元 |
0.0306 |
2023/12/29 |
美元 |
0.0292 |
2023/11/30 |
美元 |
0.0281 |
2023/10/31 |
美元 |
0.0274 |
2023/09/29 |
美元 |
0.0269 |
2023/08/31 |
美元 |
0.0270 |
2023/07/31 |
美元 |
0.0260 |
2023/06/30 |
美元 |
0.0260 |
2023/05/31 |
美元 |
0.0250 |
2023/04/28 |
美元 |
0.0250 |
2023/03/31 |
美元 |
0.0250 |
2023/02/28 |
美元 |
0.0260 |
2023/01/31 |
美元 |
0.0280 |
2022/12/30 |
美元 |
0.0245 |
2022/11/30 |
美元 |
0.0245 |
2022/10/31 |
美元 |
0.0220 |
2022/09/30 |
美元 |
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2022/08/31 |
美元 |
0.0205 |
2022/07/29 |
美元 |
0.0205 |
2022/06/30 |
美元 |
0.0180 |
2022/05/31 |
美元 |
0.0180 |
2022/04/29 |
美元 |
0.0160 |
2022/03/31 |
美元 |
0.0145 |
2022/02/28 |
美元 |
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2022/01/31 |
美元 |
0.0133 |
2021/12/31 |
美元 |
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2021/11/30 |
美元 |
0.0137 |
2021/10/29 |
美元 |
0.0130 |
2021/09/30 |
美元 |
0.0130 |
2021/08/31 |
美元 |
0.0140 |
2021/07/30 |
美元 |
0.0150 |
2021/06/30 |
美元 |
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2021/05/28 |
美元 |
0.0150 |
2021/04/30 |
美元 |
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2021/03/31 |
美元 |
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2021/02/26 |
美元 |
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2021/01/29 |
美元 |
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2020/12/31 |
美元 |
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2020/11/30 |
美元 |
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2020/10/30 |
美元 |
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2020/09/30 |
美元 |
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2020/08/31 |
美元 |
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2020/07/31 |
美元 |
0.0190 |
2020/06/30 |
美元 |
0.0200 |
2020/05/29 |
美元 |
0.0200 |
2020/04/30 |
美元 |
0.0220 |
2020/03/31 |
美元 |
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2020/02/28 |
美元 |
0.0180 |
2020/01/31 |
美元 |
0.0180 |
2019/12/31 |
美元 |
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2019/11/29 |
美元 |
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2019/10/31 |
美元 |
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2019/09/30 |
美元 |
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2019/08/30 |
美元 |
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2019/07/31 |
美元 |
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2019/06/28 |
美元 |
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2019/05/31 |
美元 |
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2019/04/30 |
美元 |
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2019/03/29 |
美元 |
0.0220 |
2019/02/28 |
美元 |
0.0220 |
2019/01/31 |
美元 |
0.0230 |
2018/12/31 |
美元 |
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2018/11/30 |
美元 |
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2018/10/31 |
美元 |
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2018/09/28 |
美元 |
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2018/08/31 |
美元 |
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2018/07/31 |
美元 |
0.0190 |
2018/06/29 |
美元 |
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2018/05/31 |
美元 |
0.0200 |
2018/04/30 |
美元 |
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2018/03/29 |
美元 |
0.0195 |
2018/02/28 |
美元 |
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2018/01/31 |
美元 |
0.0192 |
2017/12/29 |
美元 |
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2017/11/30 |
美元 |
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2017/10/31 |
美元 |
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2017/09/29 |
美元 |
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2017/08/31 |
美元 |
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2017/07/31 |
美元 |
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2017/06/30 |
美元 |
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2017/05/31 |
美元 |
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2017/04/28 |
美元 |
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2017/03/31 |
美元 |
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2017/02/28 |
美元 |
0.0185 |
2017/01/31 |
美元 |
0.0185 |
2016/12/30 |
美元 |
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2016/11/30 |
美元 |
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2016/10/31 |
美元 |
0.0175 |
2016/09/30 |
美元 |
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2016/08/31 |
美元 |
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2016/07/29 |
美元 |
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2016/06/30 |
美元 |
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2016/05/31 |
美元 |
0.0165 |
2016/04/29 |
美元 |
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2016/03/31 |
美元 |
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2016/02/29 |
美元 |
0.0200 |
2016/01/29 |
美元 |
0.0200 |
2015/12/31 |
美元 |
0.0180 |
2015/11/30 |
美元 |
0.0180 |
2015/10/30 |
美元 |
0.0180 |
2015/09/30 |
美元 |
0.0190 |
2015/08/31 |
美元 |
0.0190 |
2015/07/31 |
美元 |
0.0190 |
2015/06/30 |
美元 |
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2015/05/29 |
美元 |
0.0195 |
2015/04/30 |
美元 |
0.0195 |
2015/03/31 |
美元 |
0.0176 |
2015/02/27 |
美元 |
0.0176 |
2015/01/30 |
美元 |
0.0176 |
2014/12/31 |
美元 |
0.0168 |
2014/11/28 |
美元 |
0.0193 |
2014/10/31 |
美元 |
0.0180 |
2014/09/30 |
美元 |
0.0200 |
2014/08/29 |
美元 |
0.0200 |
2014/07/31 |
美元 |
0.0220 |
2014/06/30 |
美元 |
0.0220 |
2014/05/30 |
美元 |
0.0230 |
2014/04/30 |
美元 |
0.0250 |
2014/03/31 |
美元 |
0.0280 |
2014/02/28 |
美元 |
0.0310 |
2014/01/31 |
美元 |
0.0340 |
2013/12/31 |
美元 |
0.0340 |
2013/11/29 |
美元 |
0.0309 |
2013/10/31 |
美元 |
0.0275 |
2013/09/30 |
美元 |
0.0250 |
2013/08/30 |
美元 |
0.0222 |
2013/07/31 |
美元 |
0.0213 |
2013/06/28 |
美元 |
0.0171 |
2013/05/31 |
美元 |
0.0171 |
2013/04/30 |
美元 |
0.0171 |
2013/03/28 |
美元 |
0.0171 |
2013/02/28 |
美元 |
0.0171 |
2013/01/31 |
美元 |
0.0171 |
2012/12/31 |
美元 |
0.0171 |
2012/11/30 |
美元 |
0.0184 |
2012/10/31 |
美元 |
0.0184 |
2012/09/28 |
美元 |
0.0193 |
2012/08/31 |
美元 |
0.0193 |
2012/07/31 |
美元 |
0.0206 |
2012/06/29 |
美元 |
0.0224 |
2012/05/31 |
美元 |
0.0232 |
2012/04/30 |
美元 |
0.0241 |
2012/03/31 |
美元 |
0.0245 |
2012/02/29 |
美元 |
0.0258 |
2012/01/31 |
美元 |
0.0258 |
2011/12/30 |
美元 |
0.0268 |
2011/11/30 |
美元 |
0.0268 |
2011/10/31 |
美元 |
0.0268 |
2011/09/30 |
美元 |
0.0281 |
2011/08/31 |
美元 |
0.0281 |
2011/07/29 |
美元 |
0.0294 |
2011/06/30 |
美元 |
0.0285 |
2011/05/31 |
美元 |
0.0285 |
2011/04/29 |
美元 |
0.0274 |
2011/03/31 |
美元 |
0.0265 |
2011/02/28 |
美元 |
0.0251 |
2011/01/31 |
美元 |
0.0251 |
2010/12/31 |
美元 |
0.0251 |
2010/11/30 |
美元 |
0.0251 |
2010/10/29 |
美元 |
0.0251 |
2010/09/30 |
美元 |
0.0251 |
2010/08/31 |
美元 |
0.0260 |
2010/07/30 |
美元 |
0.0260 |