MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0266 |
3.39 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0280 |
3.58 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0279 |
3.57 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0287 |
3.70 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0281 |
3.66 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0273 |
3.55 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0283 |
3.72 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0284 |
3.68 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0288 |
3.75 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0281 |
3.64 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0282 |
3.70 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0282 |
3.72 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0289 |
3.74 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0286 |
3.71 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0272 |
3.43 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0291 |
3.71 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0298 |
3.88 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0296 |
3.89 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0295 |
3.93 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0295 |
3.95 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0287 |
3.74 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0287 |
3.77 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0306 |
3.97 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0292 |
3.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
