紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0075 |
1.98 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0087 |
2.50 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0060 |
1.76 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0055 |
1.66 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0058 |
1.84 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0058 |
1.88 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0061 |
2.04 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0058 |
1.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
