配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0789 |
5.71 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0804 |
5.86 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0794 |
5.69 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0772 |
5.54 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0775 |
5.63 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0918 |
6.82 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0719 |
5.13 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1055 |
7.58 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0819 |
5.95 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0739 |
5.41 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0776 |
5.71 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0801 |
5.97 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0755 |
5.69 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0811 |
6.17 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0799 |
6.12 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0799 |
6.27 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0850 |
6.71 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0625 |
4.82 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0804 |
6.07 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1071 |
8.18 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0966 |
7.49 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0976 |
7.49 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0969 |
7.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0885 |
6.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
