摩根士丹利新興市場債券基金AYM穩定月配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1948 |
9.17 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1943 |
9.17 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2045 |
9.47 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1854 |
8.58 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1901 |
8.88 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1987 |
9.47 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1814 |
8.29 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1932 |
8.88 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2132 |
9.87 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1800 |
8.38 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1989 |
9.27 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2033 |
9.57 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1825 |
8.68 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1940 |
9.27 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1929 |
9.28 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1829 |
8.97 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1822 |
8.97 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1932 |
9.27 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1787 |
8.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
