路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0426 |
7.65 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0424 |
7.64 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0414 |
7.40 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0430 |
7.65 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0417 |
7.39 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0427 |
7.65 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0393 |
6.90 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0437 |
7.65 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0468 |
8.16 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0452 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0469 |
8.15 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0455 |
7.90 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0471 |
8.16 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0468 |
8.16 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0455 |
7.88 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0465 |
8.16 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0446 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0463 |
8.15 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0426 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0472 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0468 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0458 |
7.87 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0471 |
8.14 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0461 |
7.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
