路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0750 |
9.78 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0750 |
9.75 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0750 |
9.56 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0750 |
9.49 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0750 |
9.45 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0750 |
9.44 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0750 |
9.16 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0750 |
9.18 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0750 |
9.15 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0750 |
9.08 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0750 |
9.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0750 |
9.02 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0750 |
9.04 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0750 |
9.09 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0625 |
7.52 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0625 |
7.59 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0625 |
7.58 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0625 |
7.55 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0625 |
7.48 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0625 |
7.55 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0625 |
7.55 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0625 |
7.46 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0625 |
7.48 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0625 |
7.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
