野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.8951 |
0.90 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.8950 |
0.90 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.8950 |
0.90 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/06/04 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.6890 |
0.69 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/12/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/11/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/10/02 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/09/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/08/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/07/03 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/06/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/05/02 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/04/03 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/03/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
| 2023/02/01 |
澳幣 |
0.5260 |
0.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
