野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.4770 |
6.28 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.4730 |
6.26 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.4920 |
6.45 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.4910 |
6.42 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.4550 |
5.95 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.4860 |
6.44 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.4320 |
5.61 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.4460 |
5.78 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.5030 |
6.51 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.4650 |
6.03 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4840 |
6.28 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4430 |
5.73 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4620 |
5.99 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.5080 |
6.64 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4470 |
5.85 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.4790 |
6.34 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4570 |
6.12 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4710 |
6.30 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4381 |
5.74 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.4868 |
6.38 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4555 |
6.03 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4560 |
5.97 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4620 |
6.08 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4460 |
5.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
