野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.5980 |
9.59 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.5980 |
9.63 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.5980 |
9.53 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.5980 |
9.44 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.5980 |
9.40 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.5980 |
9.54 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.5980 |
9.22 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.5980 |
9.15 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.6670 |
10.20 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.6670 |
10.19 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.6670 |
10.16 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.6670 |
10.05 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.6670 |
10.04 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.6670 |
10.11 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.6670 |
10.02 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.6670 |
10.16 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.6670 |
10.20 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.6670 |
10.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.6667 |
10.14 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.6667 |
10.13 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.6667 |
10.12 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.6670 |
9.95 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.6670 |
9.86 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.5380 |
7.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
