野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.5580 |
8.92 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.5580 |
8.87 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.5580 |
8.90 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.5580 |
8.93 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.5580 |
8.95 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.5580 |
9.00 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.5580 |
9.07 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.5580 |
9.12 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.5580 |
9.04 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.5578 |
8.89 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.5578 |
8.94 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.5578 |
8.97 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.5580 |
8.86 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.5580 |
8.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4400 |
6.82 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4400 |
6.89 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4400 |
6.96 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4400 |
6.99 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.4400 |
7.00 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4400 |
7.00 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.4400 |
6.88 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4400 |
6.94 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4400 |
6.90 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3980 |
6.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
