野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
10.9560 |
14.82 |
| 2026/08/04 |
南非幣 |
10.9560 |
14.81 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
10.9560 |
14.60 |
| 2026/06/02 |
南非幣 |
10.9560 |
14.48 |
| 2026/05/01 |
南非幣 |
10.9560 |
14.39 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
10.9560 |
14.53 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
10.9570 |
14.12 |
| 2026/02/03 |
南非幣 |
10.9560 |
14.00 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
12.4370 |
15.79 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.72 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
12.4370 |
15.61 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.46 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
12.4370 |
15.39 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.41 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.34 |
| 2025/06/03 |
南非幣 |
12.4370 |
15.42 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.50 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
12.4370 |
15.37 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
12.4368 |
14.97 |
| 2025/02/04 |
南非幣 |
12.4368 |
14.89 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
12.4368 |
14.95 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
12.4370 |
14.70 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
12.4370 |
14.71 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
9.9160 |
11.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
