野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
日圓 |
66.7650 |
8.72 |
| 2026/08/04 |
日圓 |
66.7650 |
8.71 |
| 2026/07/01 |
日圓 |
66.7650 |
8.58 |
| 2026/06/02 |
日圓 |
66.7650 |
8.51 |
| 2026/05/01 |
日圓 |
66.7650 |
8.45 |
| 2026/04/01 |
日圓 |
66.7650 |
8.52 |
| 2026/03/02 |
日圓 |
66.7650 |
8.28 |
| 2026/02/03 |
日圓 |
66.7650 |
8.21 |
| 2026/01/02 |
日圓 |
66.7650 |
8.16 |
| 2025/12/01 |
日圓 |
66.7650 |
8.12 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
66.7650 |
8.07 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
66.7650 |
7.99 |
| 2025/09/02 |
日圓 |
66.7650 |
7.97 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
34.4590 |
4.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
