PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/06/27 |
美元 |
0.1168 |
2024/03/27 |
美元 |
0.0499 |
2023/12/28 |
美元 |
0.0340 |
2023/09/28 |
美元 |
0.0380 |
2023/06/29 |
美元 |
0.0402 |
2023/03/30 |
美元 |
0.0329 |
2022/12/29 |
美元 |
0.0443 |
2022/09/29 |
美元 |
0.0330 |
2022/06/29 |
美元 |
0.0311 |
2022/03/30 |
美元 |
0.0267 |
2021/12/29 |
美元 |
0.0196 |
2021/09/29 |
美元 |
0.0253 |
2021/06/29 |
美元 |
0.0290 |
2021/03/30 |
美元 |
0.0237 |
2020/12/30 |
美元 |
0.0260 |
2020/09/29 |
美元 |
0.0286 |
2020/06/29 |
美元 |
0.0215 |
2020/03/30 |
美元 |
0.0371 |
2019/12/30 |
美元 |
0.0425 |
2019/09/27 |
美元 |
0.0461 |
2019/06/27 |
美元 |
0.0514 |
2019/03/28 |
美元 |
0.0388 |
2018/12/28 |
美元 |
0.0369 |
2018/09/27 |
美元 |
0.0380 |
2018/06/28 |
美元 |
0.0381 |
2018/03/28 |
美元 |
0.0222 |
2017/12/28 |
美元 |
0.0246 |
2017/09/28 |
美元 |
0.0185 |
2017/06/29 |
美元 |
0.0288 |
2017/03/30 |
美元 |
0.0233 |
2016/12/29 |
美元 |
0.0267 |
2016/09/29 |
美元 |
0.0494 |
2016/06/29 |
美元 |
0.0617 |
2016/03/30 |
美元 |
0.0334 |
2015/12/30 |
美元 |
0.0447 |
2015/09/29 |
美元 |
0.0624 |
2015/06/29 |
美元 |
0.0473 |
2015/03/30 |
美元 |
0.0544 |
2014/12/30 |
美元 |
0.0453 |
2014/09/29 |
美元 |
0.0596 |
2014/06/27 |
美元 |
0.0602 |
2014/03/28 |
美元 |
0.0515 |
2013/12/30 |
美元 |
0.0572 |
2013/09/27 |
美元 |
0.0563 |
2013/06/27 |
美元 |
0.0438 |
2013/03/27 |
美元 |
0.0396 |
2012/12/28 |
美元 |
0.0510 |
2012/09/27 |
美元 |
0.0669 |
2012/06/28 |
美元 |
0.0655 |
2012/03/29 |
美元 |
0.0578 |
2011/12/29 |
美元 |
0.0547 |
2011/09/29 |
美元 |
0.0639 |
2011/06/29 |
美元 |
0.0625 |
2011/03/30 |
美元 |
0.0543 |
2010/12/29 |
美元 |
0.0508 |
2010/09/29 |
美元 |
0.0490 |
2010/06/29 |
美元 |
0.0397 |
2010/03/30 |
美元 |
0.0673 |
2009/12/15 |
美元 |
0.0599 |
2009/09/22 |
美元 |
0.0968 |
2009/06/24 |
美元 |
0.0770 |
2009/03/26 |
美元 |
0.0269 |
2008/12/23 |
美元 |
0.0712 |
2008/09/23 |
美元 |
0.0800 |
2008/06/24 |
美元 |
0.0500 |
2008/03/28 |
美元 |
0.0800 |
2007/12/28 |
美元 |
0.0900 |
2007/09/25 |
美元 |
0.0800 |
2007/06/26 |
美元 |
0.0800 |
2007/03/28 |
美元 |
0.0800 |
2006/12/29 |
美元 |
0.0700 |
2006/09/26 |
美元 |
0.0700 |
2006/06/30 |
美元 |
0.0800 |
2006/03/31 |
美元 |
0.0800 |
2005/12/30 |
美元 |
0.0200 |