PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0400 |
4.62 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0438 |
5.09 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0467 |
5.36 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0425 |
4.88 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0473 |
5.53 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0428 |
4.86 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0412 |
4.66 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0490 |
5.55 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0431 |
4.91 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0426 |
4.83 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0482 |
5.48 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0416 |
4.74 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0480 |
5.49 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0369 |
4.23 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0486 |
5.62 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0455 |
5.29 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0411 |
4.76 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0429 |
4.91 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0400 |
4.61 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0519 |
5.99 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0461 |
5.30 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0453 |
5.22 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0413 |
4.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
