PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
0.0363 |
5.49 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
0.0459 |
6.98 |
| 2026/06/29 |
澳幣 |
0.0437 |
6.52 |
| 2026/04/29 |
澳幣 |
0.0414 |
6.23 |
| 2026/03/30 |
澳幣 |
0.0445 |
6.86 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.0418 |
6.15 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.0420 |
6.22 |
| 2025/12/30 |
澳幣 |
0.0422 |
6.28 |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0361 |
5.40 |
| 2025/10/28 |
澳幣 |
0.0356 |
5.30 |
| 2025/09/29 |
澳幣 |
0.0436 |
6.60 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0356 |
5.47 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0474 |
7.34 |
| 2025/06/27 |
澳幣 |
0.0354 |
5.55 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0450 |
7.21 |
| 2025/04/29 |
澳幣 |
0.0426 |
6.75 |
| 2025/03/28 |
澳幣 |
0.0380 |
6.04 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0412 |
6.47 |
| 2025/01/27 |
澳幣 |
0.0625 |
9.96 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0446 |
7.15 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0405 |
6.40 |
| 2024/10/30 |
澳幣 |
0.0426 |
6.75 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0377 |
5.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
