PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0394 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0429 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0378 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0404 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0454 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0367 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0381 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0389 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0365 |
| 2023/11/29 |
美元 |
0.0374 |
| 2023/10/30 |
美元 |
0.0364 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0359 |
| 2023/08/30 |
美元 |
0.0352 |
| 2023/07/28 |
美元 |
0.0362 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0414 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0346 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0325 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0378 |
| 2023/02/27 |
美元 |
0.0330 |
| 2023/01/30 |
美元 |
0.0336 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0338 |
| 2022/11/29 |
美元 |
0.0337 |
| 2022/10/28 |
美元 |
0.0271 |
| 2022/09/29 |
美元 |
0.0313 |
| 2022/08/26 |
美元 |
0.0283 |
| 2022/07/28 |
美元 |
0.0298 |
| 2022/06/29 |
美元 |
0.0361 |
| 2022/05/25 |
美元 |
0.0265 |
| 2022/04/28 |
美元 |
0.0305 |
| 2022/03/30 |
美元 |
0.0342 |
| 2022/02/25 |
美元 |
0.0349 |
| 2022/01/27 |
美元 |
0.0296 |
| 2021/12/29 |
美元 |
0.0303 |
| 2021/11/29 |
美元 |
0.0316 |
| 2021/10/28 |
美元 |
0.0312 |
| 2021/09/29 |
美元 |
0.0339 |
| 2021/08/27 |
美元 |
0.0288 |
| 2021/07/29 |
美元 |
0.0313 |
| 2021/06/29 |
美元 |
0.0335 |
| 2021/05/27 |
美元 |
0.0272 |
| 2021/04/29 |
美元 |
0.0305 |
| 2021/03/30 |
美元 |
0.0335 |
| 2021/02/25 |
美元 |
0.0283 |
| 2021/01/28 |
美元 |
0.0296 |
| 2020/12/30 |
美元 |
0.0318 |
| 2020/11/27 |
美元 |
0.0288 |
| 2020/10/29 |
美元 |
0.0311 |
| 2020/09/29 |
美元 |
0.0341 |
| 2020/08/27 |
美元 |
0.0285 |
| 2020/07/30 |
美元 |
0.0346 |
| 2020/06/29 |
美元 |
0.0329 |
| 2020/05/28 |
美元 |
0.0288 |
| 2020/04/29 |
美元 |
0.0331 |
| 2020/03/30 |
美元 |
0.0359 |
| 2020/02/27 |
美元 |
0.0320 |
| 2020/01/30 |
美元 |
0.0366 |
| 2019/12/30 |
美元 |
0.0387 |
| 2019/11/27 |
美元 |
0.0330 |
| 2019/10/30 |
美元 |
0.0377 |
| 2019/09/27 |
美元 |
0.0344 |
| 2019/08/29 |
美元 |
0.0369 |
| 2019/07/30 |
美元 |
0.0424 |
| 2019/06/27 |
美元 |
0.0361 |
| 2019/05/29 |
美元 |
0.0397 |
| 2019/04/29 |
美元 |
0.0413 |
| 2019/03/28 |
美元 |
0.0385 |
| 2019/02/27 |
美元 |
0.0381 |
| 2019/01/30 |
美元 |
0.0438 |
| 2018/12/28 |
美元 |
0.0358 |
| 2018/11/29 |
美元 |
0.0390 |
| 2018/10/30 |
美元 |
0.0443 |
| 2018/09/27 |
美元 |
0.0356 |
| 2018/08/30 |
美元 |
0.0392 |
| 2018/07/30 |
美元 |
0.0413 |
| 2018/06/28 |
美元 |
0.0410 |
| 2018/05/29 |
美元 |
0.0433 |
| 2018/04/27 |
美元 |
0.0353 |
| 2018/03/28 |
美元 |
0.0411 |
| 2018/02/27 |
美元 |
0.0319 |
| 2018/01/30 |
美元 |
0.0395 |
| 2017/12/28 |
美元 |
0.0344 |
| 2017/11/29 |
美元 |
0.0392 |
| 2017/10/30 |
美元 |
0.0402 |
| 2017/09/28 |
美元 |
0.0328 |
| 2017/08/30 |
美元 |
0.0428 |
| 2017/07/28 |
美元 |
0.0386 |
| 2017/06/29 |
美元 |
0.0362 |
| 2017/05/30 |
美元 |
0.0436 |
| 2017/04/27 |
美元 |
0.0371 |
| 2017/03/30 |
美元 |
0.0408 |
| 2017/02/27 |
美元 |
0.0332 |
| 2017/01/30 |
美元 |
0.0493 |
| 2016/12/29 |
美元 |
0.0387 |
| 2016/11/29 |
美元 |
0.0442 |
| 2016/10/28 |
美元 |
0.0385 |
| 2016/09/29 |
美元 |
0.0383 |
| 2016/08/30 |
美元 |
0.0421 |
| 2016/07/28 |
美元 |
0.0545 |
| 2016/06/29 |
美元 |
0.0446 |
| 2016/05/27 |
美元 |
0.0372 |
| 2016/04/28 |
美元 |
0.0388 |
| 2016/03/30 |
美元 |
0.0466 |
| 2016/02/26 |
美元 |
0.0389 |
| 2016/01/28 |
美元 |
0.0413 |
| 2015/12/30 |
美元 |
0.0432 |
| 2015/11/27 |
美元 |
0.0377 |
| 2015/10/29 |
美元 |
0.0389 |
| 2015/09/29 |
美元 |
0.0440 |
| 2015/08/27 |
美元 |
0.0377 |
| 2015/07/30 |
美元 |
0.0430 |
| 2015/06/29 |
美元 |
0.0405 |
| 2015/05/28 |
美元 |
0.0355 |
| 2015/04/29 |
美元 |
0.0429 |
| 2015/03/30 |
美元 |
0.0459 |
| 2015/02/26 |
美元 |
0.0409 |
| 2015/01/29 |
美元 |
0.0421 |
| 2014/12/30 |
美元 |
0.0420 |
| 2014/11/26 |
美元 |
0.0402 |
| 2014/10/30 |
美元 |
0.0436 |
| 2014/09/29 |
美元 |
0.0442 |
| 2014/08/28 |
美元 |
0.0386 |
| 2014/07/30 |
美元 |
0.0483 |
| 2014/06/27 |
美元 |
0.0417 |
| 2014/05/28 |
美元 |
0.0409 |
| 2014/04/29 |
美元 |
0.0421 |
| 2014/03/28 |
美元 |
0.0412 |
| 2014/02/27 |
美元 |
0.0378 |
| 2014/01/29 |
美元 |
0.0357 |
