PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0364 |
3.17 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0364 |
3.29 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0361 |
3.24 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0361 |
3.23 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0361 |
3.34 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.1125 |
3.67 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.1125 |
3.60 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.1125 |
3.77 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.1125 |
3.94 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.1125 |
12.43 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.1125 |
12.57 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.1125 |
12.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
