PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0686 |
6.88 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0686 |
7.18 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0580 |
6.01 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0580 |
5.85 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0580 |
6.14 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0580 |
6.86 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0580 |
6.24 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0580 |
6.18 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0602 |
6.45 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0602 |
6.55 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0602 |
6.41 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0602 |
6.60 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0602 |
6.73 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0602 |
6.82 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0600 |
7.01 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0600 |
7.29 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0600 |
7.70 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0600 |
7.41 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0687 |
8.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
