PIMCO收益增長基金(澳幣避險)-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/06/29 |
澳幣 |
0.0668 |
6.76 |
| 2026/05/28 |
澳幣 |
0.0668 |
6.74 |
| 2026/04/29 |
澳幣 |
0.0668 |
6.95 |
| 2026/03/30 |
澳幣 |
0.0668 |
7.33 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.0668 |
6.81 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.0668 |
6.95 |
| 2025/12/30 |
澳幣 |
0.0630 |
6.73 |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0630 |
6.86 |
| 2025/10/28 |
澳幣 |
0.0630 |
6.81 |
| 2025/09/29 |
澳幣 |
0.0630 |
6.98 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0630 |
7.07 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0630 |
7.15 |
| 2025/06/27 |
澳幣 |
0.0602 |
6.93 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0602 |
7.08 |
| 2025/04/29 |
澳幣 |
0.0602 |
7.32 |
| 2025/03/28 |
澳幣 |
0.0602 |
7.12 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0602 |
6.99 |
| 2025/01/27 |
澳幣 |
0.0602 |
7.03 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0600 |
7.09 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0600 |
7.01 |
| 2024/10/30 |
澳幣 |
0.0600 |
7.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
