鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2428 |
0.24 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2194 |
0.22 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2046 |
0.20 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2345 |
0.23 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2173 |
0.22 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2144 |
0.21 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2436 |
0.24 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2215 |
0.22 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2048 |
0.20 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2463 |
0.25 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2005 |
0.20 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.1657 |
0.17 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.2226 |
0.22 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.1947 |
0.19 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.2087 |
0.21 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.1949 |
0.19 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.1809 |
0.18 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.2097 |
0.21 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.1246 |
0.12 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.1920 |
0.19 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.2165 |
0.22 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.1895 |
0.19 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.1537 |
0.15 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.1757 |
0.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
