配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1956 |
4.30 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2251 |
4.96 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2295 |
5.06 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1991 |
4.42 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2303 |
5.16 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2114 |
4.70 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2287 |
5.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1984 |
4.43 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2359 |
5.27 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1896 |
4.22 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2089 |
4.74 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2265 |
5.14 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2067 |
4.59 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2428 |
5.42 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2194 |
4.75 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2046 |
4.47 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2345 |
5.19 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2173 |
4.90 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2144 |
4.88 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2436 |
5.61 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2215 |
4.94 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2048 |
4.60 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2463 |
5.42 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2005 |
4.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
