配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2352 |
6.43 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2732 |
7.48 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2787 |
7.72 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1918 |
5.36 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3103 |
8.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1797 |
5.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2826 |
8.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1781 |
5.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2420 |
6.95 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1948 |
5.50 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2763 |
7.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3064 |
8.78 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2859 |
8.06 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3123 |
8.84 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2558 |
7.13 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2470 |
6.96 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3137 |
8.92 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3032 |
8.73 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2831 |
8.12 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3472 |
10.02 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3081 |
8.73 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2868 |
8.26 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3474 |
9.98 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2492 |
7.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
