東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
3.2184 |
18.59 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
3.2184 |
18.52 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
3.2184 |
18.25 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
3.2184 |
18.03 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
3.2184 |
17.89 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
3.2184 |
17.96 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
3.2184 |
17.31 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
3.2184 |
17.14 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
3.7968 |
20.13 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
3.7968 |
20.06 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
3.7968 |
19.88 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
3.7968 |
19.54 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
3.7968 |
19.33 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
3.7968 |
19.36 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
3.7968 |
19.15 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
3.7968 |
19.28 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
3.7968 |
19.36 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
3.7968 |
18.88 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
3.7968 |
18.54 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
3.7968 |
18.49 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
4.8049 |
23.39 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
4.8049 |
22.78 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
4.8049 |
22.39 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
4.8049 |
22.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
