鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/02 美元 0.2822
2024/08/01 美元 0.3299
2024/07/01 美元 0.3043
2024/06/03 美元 0.2901
2024/05/02 美元 0.3412
2024/04/02 美元 0.2934
2024/03/01 美元 0.2921
2024/02/01 美元 0.3230
2024/01/02 美元 0.2666
2023/12/01 美元 0.2662
2023/11/02 美元 0.2900
2023/10/02 美元 0.3033
2023/09/01 美元 0.3090
2023/08/01 美元 0.2912
2023/07/03 美元 0.2385
2023/06/01 美元 0.2858
2023/05/02 美元 0.2383
2023/04/03 美元 0.2838
2023/03/01 美元 0.2737
2023/02/01 美元 0.2792
2023/01/02 美元 0.2716
2022/12/01 美元 0.1905
2021/11/02 美元 0.1650
2021/10/01 美元 0.1843
2021/09/01 美元 0.1933
2021/08/02 美元 0.1818
2021/07/01 美元 0.1972
2021/06/01 美元 0.1812
2021/05/03 美元 0.1672
2021/04/01 美元 0.2570
2021/03/01 美元 0.1658
2021/02/01 美元 0.2103
2021/01/04 美元 0.2146
2020/12/01 美元 0.2054
2020/11/02 美元 0.2212
2020/10/01 美元 0.2231
2020/09/01 美元 0.2104
2020/08/03 美元 0.2035
2020/07/01 美元 0.2670
2020/06/02 美元 0.1777
2020/05/04 美元 0.1921
2020/04/01 美元 0.2879
2020/03/02 美元 0.2586
2020/02/03 美元 0.2812
2020/01/02 美元 0.2643
2019/12/02 美元 0.3011
2019/11/04 美元 0.2496
2019/10/01 美元 0.2697
2019/09/02 美元 0.2546
2019/08/01 美元 0.2521
2019/07/01 美元 0.2206
2019/06/03 美元 0.2669
2019/05/02 美元 0.2462
2019/04/01 美元 0.2423
2019/03/01 美元 0.2092
2019/02/01 美元 0.2354
2019/01/02 美元 0.2576
2018/12/03 美元 0.2327
2018/11/02 美元 0.2585
2018/10/01 美元 0.2081
2018/09/03 美元 0.2308
2018/08/01 美元 0.2336
2018/07/02 美元 0.2097
2018/06/01 美元 0.2324
2018/05/02 美元 0.2295
2018/04/03 美元 0.2299
2018/03/01 美元 0.2153
2018/02/01 美元 0.2588
2018/01/02 美元 0.2185
2017/12/01 美元 0.2175
2017/11/02 美元 0.2324
2017/10/02 美元 0.2020
2017/09/01 美元 0.2191
2017/08/01 美元 0.2302
2017/07/03 美元 0.2188
2017/06/01 美元 0.2481
2017/05/02 美元 0.2022
2017/04/03 美元 0.2413
2017/03/01 美元 0.1932
2017/02/01 美元 0.2289
2017/01/02 美元 0.2217
2016/12/01 美元 0.2178
2016/11/02 美元 0.2292
2016/10/03 美元 0.2162
2016/09/01 美元 0.2408
2016/08/01 美元 0.2169
2016/07/01 美元 0.2183
2016/06/01 美元 0.2454
2016/05/02 美元 0.2096
2016/04/01 美元 0.2411
2016/03/01 美元 0.2225
2016/02/01 美元 0.2145
2016/01/04 美元 0.2307
2015/12/01 美元 0.2293
2015/11/02 美元 0.2129
2015/10/01 美元 0.2174
2015/09/01 美元 0.2223
2015/08/03 美元 0.2158
2015/07/01 美元 0.2408
2015/06/01 美元 0.2121
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