東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
4.6592 |
16.82 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
4.6592 |
16.75 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
4.6592 |
16.51 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
4.6592 |
16.35 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
4.6592 |
16.21 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
4.6592 |
16.26 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
4.6592 |
15.89 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
4.6592 |
15.74 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
5.2977 |
17.76 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.2977 |
17.62 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.2977 |
17.49 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.2977 |
17.28 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.2977 |
17.19 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.2977 |
17.16 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.2977 |
16.99 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.2977 |
17.09 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.2977 |
17.20 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.2977 |
16.83 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.2977 |
16.45 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.2977 |
16.35 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
5.2977 |
16.36 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
5.2977 |
16.07 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
5.2977 |
16.02 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
5.2977 |
15.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
