東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
4.2735 |
23.35 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
4.2735 |
23.14 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
4.2735 |
22.53 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
4.2735 |
22.27 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
4.2735 |
22.17 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
4.2735 |
22.50 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
4.2735 |
21.33 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
4.2735 |
21.21 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
5.1101 |
25.28 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.1101 |
25.11 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.1101 |
24.80 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.1101 |
24.78 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.1101 |
24.61 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.1101 |
24.57 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.1101 |
24.39 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.1101 |
24.47 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.1101 |
24.19 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.1101 |
23.66 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.1101 |
22.91 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.1101 |
22.80 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.4721 |
28.73 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.4721 |
27.86 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.4721 |
27.63 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.4721 |
26.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
