配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.3320 |
8.49 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.3254 |
8.34 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3660 |
9.30 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.3195 |
8.09 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.3436 |
8.69 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3204 |
8.31 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.3353 |
8.11 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.3304 |
8.02 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.3502 |
8.64 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2968 |
7.37 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.3706 |
9.24 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3570 |
8.85 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2823 |
7.05 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3601 |
9.12 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3071 |
7.66 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.3242 |
8.23 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2407 |
6.14 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3125 |
8.14 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3169 |
8.29 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3346 |
8.75 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3543 |
9.38 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3736 |
9.52 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3684 |
9.27 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1418 |
3.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
