東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
5.0515 |
16.62 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
5.0515 |
16.49 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
5.0515 |
16.10 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
5.0515 |
15.95 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
5.0515 |
15.81 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
5.0515 |
15.76 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
5.0515 |
15.25 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
5.0515 |
15.27 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
5.6061 |
16.82 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.65 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.6061 |
16.51 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.41 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.38 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.45 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.23 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.6061 |
16.39 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.6061 |
16.21 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.6061 |
16.06 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.6061 |
15.87 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.6061 |
16.04 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.1481 |
17.49 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.1481 |
17.00 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.1481 |
16.94 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.1481 |
16.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
