東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
4.5148 |
23.36 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
4.5148 |
23.15 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
4.5148 |
22.54 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
4.5148 |
22.28 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
4.5148 |
22.18 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
4.5148 |
22.50 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
4.5148 |
21.34 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
4.5148 |
21.21 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
5.3942 |
25.26 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.3942 |
25.09 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.3942 |
24.78 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.77 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.60 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.56 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.3942 |
24.38 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.3942 |
24.46 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.3942 |
24.18 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.3942 |
23.66 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.3942 |
22.91 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.3942 |
22.80 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.8298 |
28.72 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.8298 |
27.85 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.8298 |
27.62 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.8298 |
26.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
