東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1920 |
13.84 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1920 |
13.81 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1920 |
13.67 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1920 |
13.55 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1920 |
13.50 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1920 |
13.79 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1920 |
12.81 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1920 |
12.81 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2041 |
13.80 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2041 |
13.82 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2041 |
13.84 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2041 |
13.72 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2041 |
13.75 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2041 |
13.88 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2041 |
13.62 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2041 |
13.81 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2041 |
13.81 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2041 |
14.04 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2041 |
14.04 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2041 |
13.98 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2041 |
14.11 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2041 |
13.55 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2041 |
13.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2041 |
12.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
