東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1775 |
13.95 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1775 |
13.91 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1775 |
13.75 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1775 |
13.63 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1775 |
13.57 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1775 |
13.85 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1775 |
12.85 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1775 |
12.85 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1934 |
14.16 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1934 |
14.17 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1934 |
14.18 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1934 |
14.04 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1934 |
14.06 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1934 |
14.19 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1934 |
13.91 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1934 |
14.08 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1934 |
14.06 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1934 |
14.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1934 |
14.27 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1934 |
14.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1934 |
14.32 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1934 |
13.72 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1934 |
13.51 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1934 |
12.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
